Fonds dissous le 02/03/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/02/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,17 % -0,66 % -11,58 % -6,15 % - -18,14 % -24,95 % - -
Catégorie 0,33 % 0,92 % 1,63 % 5,31 % 6,88 % -7,89 % 9,51 % 18,04 % 22,04 % 18,58 %
Différence -0,37 % -1,09 % -2,29 % -16,89 % -13,03 % - -27,65 % -42,99 % - -
Indice* 0,33 % 0,92 % 1,63 % 5,31 % 6,88 % -7,89 % 9,51 % 18,04 % 22,04 % 18,58 %
Différence -0,37 % -1,09 % -2,29 % -16,89 % -13,03 % - -27,65 % -42,99 % - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds -14,05 % -4,37 % 0,35 % -2,90 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,61 % 1,29 % 2,09 %
Différence - - -
Indice* 5,61 % 1,29 % 2,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,84 % 2,94 % 4,25 %
Volatilité Indice 2,84 % 2,94 % 4,25 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/03/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.