Fonds dissous le 31/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % -0,28 % 1,49 % 3,45 % 4,15 % - 8,82 % 8,48 % 19,57 % 3,55 %
Catégorie 0,11 % -0,15 % -0,63 % 4,51 % 5,01 % 29,75 % 10,03 % 7,22 % 17,73 % 1,59 %
Différence 0,08 % -0,13 % 2,12 % -1,06 % -0,87 % - -1,21 % 1,26 % 1,84 % 1,96 %
Indice* 0,34 % -0,24 % -1,48 % 4,61 % 5,31 % 30,77 % 10,58 % 8,39 % 20,65 % 5,63 %
Différence -0,15 % -0,04 % 2,98 % -1,16 % -1,16 % - -1,76 % 0,10 % -1,08 % -2,09 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 6,58 % -8,60 % 10,07 % 11,79 % 3,78 % -20,35 % -10,59 % 10,50 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Japan Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -12,07 % -8,48 % -6,06 %
Différence - - -
Indice* -13,62 % -9,00 % -6,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,77 % 7,87 % 7,28 %
Volatilité Indice 7,78 % 9,27 % 8,98 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Japan Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.