Fonds dissous le 10/01/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/01/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,61 % 1,54 % -0,20 % 1,20 % 2,03 % - -9,39 % -0,04 % 7,82 % 23,18 %
Catégorie -0,13 % 0,55 % -0,41 % 0,49 % 0,27 % -5,72 % -6,43 % -3,08 % 8,07 % 20,19 %
Différence -0,48 % 0,99 % 0,21 % 0,70 % 1,77 % - -2,96 % 3,04 % -0,25 % 2,99 %
Indice* 0,05 % 0,67 % 0,08 % -0,78 % -0,17 % -6,86 % -4,95 % 0,62 % 19,04 % 44,06 %
Différence -0,66 % 0,87 % -0,28 % 1,98 % 2,20 % - -4,44 % -0,65 % -11,22 % -20,87 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -12,60 % 9,11 % 3,67 % 11,79 % -3,53 % -4,43 % 15,54 % 3,40 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/01/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.