Fonds dissous le 31/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % -0,27 % 1,42 % 3,19 % 3,59 % - 7,62 % 4,89 % 12,97 % -5,50 %
Catégorie 0,11 % -0,15 % -0,63 % 4,51 % 5,01 % 29,75 % 10,03 % 7,22 % 17,73 % 1,59 %
Différence 0,10 % -0,12 % 2,05 % -1,33 % -1,43 % - -2,40 % -2,33 % -4,76 % -7,08 %
Indice* 0,34 % -0,24 % -1,48 % 4,61 % 5,31 % 30,77 % 10,58 % 8,39 % 20,65 % 5,63 %
Différence -0,13 % -0,03 % 2,91 % -1,43 % -1,72 % - -2,95 % -3,50 % -7,68 % -11,13 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 5,37 % -9,62 % 8,81 % 10,52 % 2,59 % -21,27 % -11,62 % 9,27 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Japan Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -12,07 % -8,48 % -6,06 %
Différence - - -
Indice* -13,62 % -9,00 % -6,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,77 % 7,87 % 7,28 %
Volatilité Indice 7,78 % 9,27 % 8,98 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Japan Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.