Fonds dissous le 21/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,84 % 1,17 % 1,91 % 2,10 % 3,28 % - 3,05 % -6,19 % 9,39 % 13,79 %
Catégorie 0,09 % -0,24 % 0,24 % 0,75 % -2,02 % -1,35 % -1,71 % -1,52 % 7,85 % 7,09 %
Différence 0,75 % 1,41 % 1,67 % 1,35 % 5,30 % - 4,76 % -4,68 % 1,54 % 6,70 %
Indice* 0,65 % 2,00 % 2,73 % 4,06 % 11,89 % -4,68 % 14,93 % 0,04 % 5,58 % 16,49 %
Différence 0,18 % -0,83 % -0,82 % -1,96 % -8,61 % - -11,88 % -6,23 % 3,81 % -2,70 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -13,78 % 4,19 % -1,04 % 17,29 % -2,82 % -3,24 % 16,85 % 8,15 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,75 % 0,81 % 1,36 %
Différence - - -
Indice* 20,66 % 4,26 % 1,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,66 % 5,67 % 5,72 %
Volatilité Indice 8,78 % 10,61 % 11,84 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.