Fonds dissous le 19/07/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/07/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,85 % -0,70 % -0,08 % 4,44 % 2,72 % - 8,58 % 9,74 % 17,37 % 6,18 %
Catégorie 0,38 % 0,01 % -0,27 % 0,14 % -1,25 % -2,81 % -2,16 % 1,56 % 8,31 % 11,68 %
Différence -1,23 % -0,71 % 0,19 % 4,31 % 3,97 % - 10,75 % 8,18 % 9,05 % -5,50 %
Indice* 0,60 % 0,17 % -0,18 % 1,79 % 2,79 % -4,85 % -0,41 % 14,46 % 35,17 % 47,84 %
Différence -1,45 % -0,87 % 0,11 % 2,65 % -0,07 % - 8,99 % -4,72 % -17,81 % -41,66 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -15,65 % 9,00 % 2,43 % 19,19 % -9,66 % 8,58 % 1,27 % -2,07 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,06 % 0,11 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,22 % 8,02 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/07/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.