Fonds dissous le 05/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % -0,43 % -0,74 % 0,48 % -1,43 % - -0,28 % 7,62 % - -
Catégorie -0,10 % -0,07 % 0,02 % 0,70 % -1,56 % 5,29 % -0,58 % 8,55 % 21,31 % 34,64 %
Différence -0,18 % -0,36 % -0,76 % -0,22 % 0,13 % - 0,30 % -0,92 % - -
Indice* -0,12 % -0,12 % 0,01 % 1,00 % -1,90 % 3,48 % -0,54 % 11,88 % 28,18 % 43,65 %
Différence -0,15 % -0,31 % -0,74 % -0,52 % 0,47 % - 0,27 % -4,26 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,52 % -0,21 % 8,86 % -3,25 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,75 % -4,35 % -1,66 %
Différence - - -
Indice* 3,92 % -5,01 % -1,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,06 % 5,99 % 5,24 %
Volatilité Indice 6,00 % 7,11 % 6,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.