Fonds dissous le 11/08/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/08/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % 0,42 % -0,55 % 5,63 % 3,77 % - 10,64 % 16,79 % 24,47 % 60,51 %
Catégorie 0,28 % 1,02 % 0,88 % 5,30 % 6,51 % 1,67 % 15,29 % 19,62 % 30,83 % 62,88 %
Différence -0,43 % -0,60 % -1,43 % 0,33 % -2,74 % - -4,65 % -2,82 % -6,36 % -2,37 %
Indice* 0,24 % 0,97 % 1,84 % 7,88 % 9,08 % -5,15 % 15,29 % 32,59 % 46,69 % 106,40 %
Différence -0,38 % -0,54 % -2,39 % -2,25 % -5,31 % - -4,65 % -15,80 % -22,22 % -45,90 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 2,15 % 14,22 % -2,62 % -0,37 % 1,53 % 10,70 % 15,91 % 4,87 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,24 % 2,93 % 4,13 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,96 % 7,14 % 9,08 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/08/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.