Fonds dissous le 15/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,09 % 2,15 % -0,18 % -0,03 % - -8,73 % -4,87 % 6,22 % 10,29 %
Catégorie -0,16 % -0,41 % 0,63 % -1,50 % -0,41 % -3,30 % -8,25 % -5,71 % -0,16 % 7,31 %
Différence 0,15 % 0,32 % 1,52 % 1,31 % 0,39 % - -0,48 % 0,84 % 6,38 % 2,98 %
Indice* -0,58 % -1,09 % -0,23 % -3,57 % -1,68 % 0,02 % -10,75 % -8,59 % 2,38 % 13,78 %
Différence 0,57 % 1,00 % 2,38 % 3,39 % 1,65 % - 2,03 % 3,72 % 3,84 % -3,49 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,75 % -0,09 % 12,47 % -1,64 % 0,26 % -4,71 % 4,62 % 13,15 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.