Fonds dissous le 24/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -0,48 % -1,26 % -1,17 % 0,57 % - 0,41 % 9,84 % 8,40 % 25,17 %
Catégorie -0,09 % -0,70 % -0,66 % -0,57 % 0,83 % 2,89 % -2,25 % 8,21 % 9,44 % 20,73 %
Différence -0,04 % 0,22 % -0,60 % -0,60 % -0,26 % - 2,67 % 1,63 % -1,04 % 4,44 %
Indice* -0,08 % -1,12 % -2,07 % -2,97 % -2,47 % 6,73 % -6,03 % 13,30 % 7,48 % 30,31 %
Différence -0,05 % 0,64 % 0,81 % 1,80 % 3,04 % - 6,44 % -3,46 % 0,92 % -5,14 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 4,63 % 6,78 % -0,85 % -0,64 % 3,85 % -0,14 % 11,63 % -1,66 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,12 % -0,94 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilité Indice 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.