Fonds dissous le 02/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,16 % -2,89 % -3,31 % -3,93 % 1,13 % - 1,34 % 5,60 % - -
Catégorie 0,14 % 0,17 % -1,41 % -2,35 % 3,17 % -0,42 % 9,00 % 22,25 % 24,88 % 83,37 %
Différence 0,03 % -3,07 % -1,90 % -1,58 % -2,04 % - -7,66 % -16,64 % - -
Indice* 0,14 % 0,11 % -1,08 % -1,88 % 2,85 % -9,91 % 8,32 % 29,02 % 48,44 % 137,14 %
Différence 0,03 % -3,00 % -2,23 % -2,04 % -1,73 % - -6,99 % -23,42 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,19 % -2,57 % 12,88 % -14,45 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.