Fonds dissous le 25/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 0,78 % 3,02 % 1,97 % 4,29 % - 14,79 % 17,42 % 29,89 % -
Catégorie 0,01 % 1,02 % 2,01 % 2,76 % 6,59 % -6,55 % 5,67 % 4,20 % 12,21 % 23,80 %
Différence 0,22 % -0,25 % 1,01 % -0,79 % -2,30 % - 9,12 % 13,23 % 17,68 % -
Indice* -0,27 % 0,63 % 2,32 % 3,27 % 8,64 % -6,86 % 10,44 % 11,31 % 39,04 % 70,85 %
Différence 0,49 % 0,14 % 0,70 % -1,30 % -4,35 % - 4,35 % 6,11 % -9,14 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 9,02 % -9,19 % 17,42 % -3,55 % 14,73 % -4,00 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,16 % 0,20 % 2,29 %
Différence - - -
Indice* 8,81 % 0,57 % 2,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,99 % 6,11 % 6,88 %
Volatilité Indice 5,62 % 6,51 % 6,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.