Fonds dissous le 16/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 0,75 % 0,75 % 1,84 % -2,09 % - -1,49 % 4,82 % 6,32 % -
Catégorie 0,15 % 0,36 % 0,81 % 0,18 % -5,07 % -2,57 % -2,96 % 5,95 % 9,35 % 30,67 %
Différence -0,05 % 0,39 % -0,06 % 1,66 % 2,98 % - 1,47 % -1,12 % -3,03 % -
Indice* 0,32 % 0,77 % 1,34 % 0,74 % -7,02 % -7,46 % -2,75 % 12,28 % 19,24 % 65,02 %
Différence -0,21 % -0,02 % -0,59 % 1,10 % 4,93 % - 1,26 % -7,46 % -12,91 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,04 % -2,64 % 7,93 % -8,32 % 6,78 % 3,99 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,07 % -2,33 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 3,65 % -3,68 % -0,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,70 % 6,36 % 5,97 %
Volatilité Indice 5,95 % 9,24 % 8,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.