Fonds dissous le 13/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,29 % 0,45 % -0,31 % 1,09 % -3,52 % - 10,19 % -1,21 % 22,88 % -
Catégorie 0,06 % 0,62 % 1,02 % 1,63 % -1,39 % -11,34 % 2,24 % 15,08 % 29,14 % 79,20 %
Différence 0,22 % -0,17 % -1,33 % -0,54 % -2,13 % - 7,95 % -16,29 % -6,26 % -
Indice* -0,23 % 0,80 % 1,28 % 2,84 % -1,72 % -20,23 % 3,57 % 26,92 % 49,12 % 138,02 %
Différence 0,51 % -0,35 % -1,58 % -1,75 % -1,80 % - 6,62 % -28,13 % -26,24 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,03 % 2,71 % -4,92 % 11,28 % 9,89 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,35 % 1,93 % 2,18 %
Différence - - -
Indice* 12,46 % 3,62 % 3,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,49 % 4,64 % 6,69 %
Volatilité Indice 4,70 % 6,10 % 7,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.