Fonds dissous le 25/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,32 % -0,32 % -0,57 % -0,06 % 3,03 % - 6,24 % 8,82 % - -
Catégorie 0,01 % -0,02 % -0,41 % -0,15 % 0,86 % -5,93 % 0,82 % 4,50 % 17,46 % 37,91 %
Différence -0,33 % -0,30 % -0,17 % 0,09 % 2,17 % - 5,41 % 4,32 % - -
Indice* -0,33 % -0,13 % -2,02 % -3,18 % -0,49 % 3,16 % 1,88 % 14,65 % 35,35 % 49,84 %
Différence 0,01 % -0,19 % 1,45 % 3,12 % 3,52 % - 4,35 % -5,82 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -0,06 % -0,11 % 5,96 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,83 % 0,07 % 0,73 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,92 % 2,90 % 5,19 %
Volatilité Indice 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.