Fonds dissous le 29/07/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % -0,32 % -0,16 % -1,69 % -0,67 % - 0,88 % - - -
Catégorie 0,43 % -1,44 % 0,09 % -1,51 % 2,51 % -4,43 % 14,86 % 20,32 % 45,81 % 55,32 %
Différence -0,38 % 1,12 % -0,25 % -0,18 % -3,17 % - -13,98 % - - -
Indice* 0,16 % -0,90 % 1,28 % -1,27 % 2,04 % -21,43 % 17,19 % 22,08 % 46,45 % 71,29 %
Différence -0,11 % 0,58 % -1,44 % -0,42 % -2,71 % - -16,31 % - - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 3,25 % 2,38 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,16 % 0,20 % 2,29 %
Différence - - -
Indice* 8,81 % 0,57 % 2,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,99 % 6,11 % 6,88 %
Volatilité Indice 5,62 % 6,51 % 6,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.