Fonds dissous le 15/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,18 % -0,50 % -1,26 % 5,46 % 4,83 % - 7,26 % 10,28 % 28,12 % 51,12 %
Catégorie -0,19 % 0,03 % -3,86 % 2,61 % -3,14 % -2,47 % -5,73 % 4,24 % 10,55 % 16,78 %
Différence 0,01 % -0,53 % 2,59 % 2,85 % 7,97 % - 12,99 % 6,04 % 17,57 % 34,34 %
Indice* -0,53 % -1,00 % -4,07 % 3,70 % -2,57 % -0,56 % -3,76 % 5,55 % 22,72 % 45,36 %
Différence 0,35 % 0,50 % 2,80 % 1,76 % 7,41 % - 11,02 % 4,73 % 5,40 % 5,76 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,36 % -4,01 % 10,16 % 3,55 % -7,51 % 10,79 % 10,05 % 17,05 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,16 % 0,20 % 2,29 %
Différence - - -
Indice* 8,81 % 0,57 % 2,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,99 % 6,11 % 6,88 %
Volatilité Indice 5,62 % 6,51 % 6,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.