Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,83 % -0,27 % -0,25 % 4,91 % 2,17 % - 6,96 % 7,53 % 23,83 % 43,28 %
Catégorie 0,24 % 0,10 % -0,14 % 3,47 % 1,63 % -0,10 % 4,93 % 9,06 % 24,96 % 46,24 %
Différence 0,59 % -0,38 % -0,11 % 1,44 % 0,54 % - 2,03 % -1,53 % -1,14 % -2,97 %
Indice* -0,06 % 0,03 % -0,15 % 5,08 % 2,47 % -1,84 % 6,66 % 13,57 % 35,12 % 69,99 %
Différence 0,89 % -0,30 % -0,09 % -0,17 % -0,30 % - 0,30 % -6,04 % -11,29 % -26,72 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 13,23 % -7,27 % 16,28 % -0,28 % -6,95 % 18,54 % 2,69 % 13,59 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,49 % 3,95 % 3,08 %
Différence - - -
Indice* 12,42 % 5,59 % 4,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,97 % 6,34 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,79 % 7,46 % 8,67 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.