Fonds absorbé le 30/01/2023 par GS Gbl Securit Inc Bd Base (M-Dist) (LU0889235379 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/01/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % -0,19 % 0,72 % -4,17 % -7,01 % - -4,00 % 4,73 % 28,17 % 32,14 %
Catégorie -0,27 % -0,05 % 1,49 % 1,19 % -3,51 % -3,26 % -7,26 % -7,09 % 1,53 % 1,03 %
Différence -0,01 % -0,14 % -0,76 % -5,36 % -3,50 % - 3,26 % 11,82 % 26,64 % 31,11 %
Indice* -0,47 % -0,18 % 1,07 % -1,74 % -8,40 % -0,90 % -10,08 % -11,31 % 5,68 % 3,03 %
Différence 0,19 % -0,01 % -0,34 % -2,43 % 1,39 % - 6,08 % 16,04 % 22,48 % 29,11 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -9,85 % 26,08 % -4,70 % 18,07 % -4,50 % -4,63 % 7,40 % 11,29 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 30/01/2023 par GS Gbl Securit Inc Bd Base (M-Dist) (LU0889235379 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.