Fonds dissous le 18/01/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/01/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,47 % -0,67 % 2,73 % -1,09 % 8,53 % - 2,10 % 4,41 % 2,18 % 0,05 %
Catégorie -0,07 % -0,43 % -1,13 % -0,28 % -0,57 % 3,91 % 0,43 % 8,00 % 5,73 % 22,43 %
Différence -0,40 % -0,24 % 3,86 % -0,80 % 9,11 % - 1,67 % -3,59 % -3,56 % -22,38 %
Indice* 0,00 % -0,45 % -2,25 % 0,40 % -0,75 % 9,09 % 0,19 % 8,57 % 7,12 % 37,31 %
Différence -0,47 % -0,22 % 4,97 % -1,49 % 9,29 % - 1,91 % -4,16 % -4,95 % -37,27 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,65 % -7,57 % 14,23 % -3,84 % -2,01 % -9,60 % 0,00 % 10,86 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,67 % -0,54 % 0,08 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/01/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.