Fonds dissous le 28/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -5,06 % -6,09 % -5,31 % -1,92 % -4,60 % - -1,71 % 1,74 % 0,82 % 19,22 %
Catégorie -2,02 % -5,68 % -5,83 % -3,92 % -6,20 % -4,92 % -4,43 % -5,74 % -9,98 % 0,03 %
Différence -3,04 % -0,40 % 0,52 % 2,00 % 1,60 % - 2,72 % 7,48 % 10,80 % 19,19 %
Indice* -1,43 % -3,38 % -6,03 % -6,82 % -6,68 % -1,65 % -1,41 % 5,63 % 7,56 % 47,64 %
Différence -3,62 % -2,71 % 0,72 % 4,91 % 2,08 % - -0,29 % -3,89 % -6,74 % -28,42 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,80 % -5,27 % 18,56 % -3,24 % 0,99 % 13,18 % -6,57 % 6,75 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,62 % -0,11 % -0,65 %
Différence - - -
Indice* 12,02 % 0,69 % 1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,90 % 6,45 % 7,11 %
Volatilité Indice 5,45 % 6,45 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.