Fonds dissous le 19/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % 1,31 % -0,04 % 9,47 % -0,16 % - 3,89 % 10,12 % 32,68 % -
Catégorie 0,31 % 1,01 % 1,42 % 10,30 % -4,20 % 2,12 % -0,71 % 2,04 % 12,88 % 27,29 %
Différence 0,00 % 0,30 % -1,45 % -0,83 % 4,04 % - 4,60 % 8,09 % 19,79 % -
Indice* 0,44 % 1,11 % 1,84 % 10,72 % -3,60 % -0,59 % 1,21 % 9,56 % 25,37 % 63,55 %
Différence -0,13 % 0,20 % -1,88 % -1,25 % 3,44 % - 2,68 % 0,57 % 7,30 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 12,90 % 3,52 % -5,68 % 18,31 % 11,67 % 17,51 % -6,86 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.