Fonds dissous le 31/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % -0,28 % 1,53 % 2,31 % 4,01 % - 10,52 % 17,50 % 48,34 % -
Catégorie 0,10 % -0,02 % 0,86 % 1,03 % 0,91 % -3,32 % 1,59 % 2,54 % 13,70 % 25,47 %
Différence 0,09 % -0,26 % 0,67 % 1,28 % 3,10 % - 8,93 % 14,95 % 34,64 % -
Indice* 0,14 % -0,13 % 0,07 % 2,82 % 3,61 % 0,90 % 7,84 % 2,36 % 25,37 % 38,56 %
Différence 0,05 % -0,15 % 1,46 % -0,50 % 0,40 % - 2,68 % 15,13 % 22,97 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,23 % -4,94 % 15,54 % 10,59 % 17,96 % -5,06 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.