Fonds dissous le 07/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % -0,15 % 0,14 % 1,63 % 6,15 % - 6,93 % 4,10 % - -
Catégorie 0,52 % -1,03 % 0,14 % 0,68 % 8,04 % -2,48 % 7,35 % 23,64 % 35,18 % 97,31 %
Différence -0,29 % 0,87 % 0,00 % 0,95 % -1,89 % - -0,42 % -19,54 % - -
Indice* 0,82 % -0,47 % 0,27 % 0,72 % 7,61 % -11,90 % 6,91 % 33,04 % 65,01 % 164,50 %
Différence -0,58 % 0,31 % -0,13 % 0,90 % -1,46 % - 0,02 % -28,93 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -5,43 % -0,71 % -2,87 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.