Fonds dissous le 05/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,94 % 3,03 % 0,88 % 1,01 % -0,16 % - 15,68 % -2,26 % -21,02 % -
Catégorie -0,52 % -1,08 % 0,66 % 2,56 % 4,37 % 2,78 % 5,45 % 2,10 % 11,71 % 25,42 %
Différence 1,46 % 4,12 % 0,23 % -1,55 % -4,53 % - 10,24 % -4,36 % -32,72 % -
Indice* -0,79 % -1,81 % 1,78 % 4,00 % 6,76 % 4,38 % 12,15 % 7,17 % 27,90 % 54,60 %
Différence 1,73 % 4,84 % -0,89 % -2,99 % -6,92 % - 3,53 % -9,43 % -48,92 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -9,07 % 7,54 % -2,17 % -14,41 % 7,60 % -13,85 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,13 % -1,19 % 0,16 %
Différence - - -
Indice* -0,01 % -2,00 % 0,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,87 % 6,32 % 5,94 %
Volatilité Indice 6,57 % 9,30 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.