Fonds dissous le 18/10/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/10/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 0,98 % 1,86 % 6,47 % 18,60 % - 25,88 % 21,18 % -2,36 % -22,18 %
Catégorie -0,36 % -0,59 % -2,13 % -0,68 % 0,55 % -5,10 % 1,97 % -6,14 % 0,83 % 8,21 %
Différence 0,47 % 1,58 % 3,99 % 7,15 % 18,05 % - 23,91 % 27,32 % -3,19 % -30,40 %
Indice* -0,07 % -0,41 % -1,56 % 0,53 % 2,41 % -5,78 % 4,00 % -5,79 % 6,31 % 19,34 %
Différence 0,17 % 1,39 % 3,42 % 5,94 % 16,20 % - 21,88 % 26,97 % -8,67 % -41,52 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -11,34 % 6,91 % -7,59 % 6,08 % -14,01 % -2,09 % -10,79 % -1,88 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/10/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.