Fonds dissous le 27/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,11 % 0,37 % 4,20 % 9,04 % - 11,17 % 17,06 % 50,17 % -
Catégorie -0,24 % 0,09 % -0,34 % 1,67 % 6,88 % 0,61 % 5,97 % 10,24 % 24,23 % 41,96 %
Différence 0,24 % -0,20 % 0,71 % 2,53 % 2,16 % - 5,21 % 6,82 % 25,94 % -
Indice* -0,31 % -0,11 % 0,03 % 3,16 % 8,83 % -3,98 % 9,34 % 15,66 % 38,47 % 86,40 %
Différence 0,31 % 0,00 % 0,34 % 1,04 % 0,21 % - 1,83 % 1,40 % 11,69 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,07 % -4,20 % 13,39 % 10,93 % 19,97 % -3,84 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.