Fonds dissous le 01/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -3,10 % -3,90 % -7,37 % -8,93 % - -7,34 % 2,75 % - -
Catégorie -0,11 % -0,04 % 0,11 % 0,29 % 1,30 % -3,22 % 2,65 % 4,46 % 12,40 % 25,25 %
Différence 0,06 % -3,06 % -4,01 % -7,66 % -10,23 % - -9,99 % -1,71 % - -
Indice* 0,09 % -0,17 % 0,31 % 0,20 % 1,34 % 3,71 % -2,62 % 8,30 % 23,91 % 41,70 %
Différence -0,14 % -2,93 % -4,21 % -7,57 % -10,27 % - -4,72 % -5,55 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,11 % 5,98 % 2,29 % 2,75 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,12 % 0,25 % 0,72 %
Différence - - -
Indice* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 3,03 % 5,44 %
Volatilité Indice 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.