Fonds dissous le 18/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % 0,02 % 0,98 % -1,52 % -0,74 % - -7,61 % 2,47 % 5,93 % -
Catégorie -0,16 % 0,45 % 1,04 % 2,92 % 0,81 % -5,31 % -3,30 % 6,80 % 23,58 % 32,34 %
Différence 0,10 % -0,43 % -0,06 % -4,44 % -1,55 % - -4,31 % -4,33 % -17,65 % -
Indice* -0,17 % 0,31 % 1,84 % 2,56 % 2,60 % -10,62 % -0,52 % 11,34 % 37,11 % 70,21 %
Différence 0,11 % -0,29 % -0,86 % -4,08 % -3,34 % - -7,09 % -8,87 % -31,18 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 7,19 % 3,51 % -3,76 % 7,45 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.