Fonds dissous le 19/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,16 % 2,11 % 2,40 % 2,88 % - -0,75 % 3,95 % 34,94 % -
Catégorie -0,09 % -0,07 % 0,85 % 2,47 % 0,74 % -5,40 % -3,22 % 6,70 % 23,00 % 32,22 %
Différence 0,11 % 0,24 % 1,26 % -0,07 % 2,15 % - 2,47 % -2,75 % 11,94 % -
Indice* -0,29 % 0,07 % 1,35 % 1,97 % 2,04 % -10,87 % -0,72 % 11,02 % 36,09 % 69,73 %
Différence 0,30 % 0,09 % 0,77 % 0,43 % 0,84 % - -0,03 % -7,07 % -1,15 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,17 % 8,48 % 7,29 % 21,60 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.