Fonds dissous le 31/05/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/05/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,64 % 0,11 % -1,62 % 0,38 % -2,18 % - -8,46 % -9,78 % -5,95 % -4,46 %
Catégorie 0,45 % 0,12 % -0,64 % -0,12 % -2,51 % -1,63 % -8,11 % -4,05 % 0,85 % -0,06 %
Différence 0,19 % -0,01 % -0,98 % 0,50 % 0,32 % - -0,35 % -5,73 % -6,79 % -4,41 %
Indice* 0,53 % 0,40 % -0,43 % -0,25 % -3,82 % -1,28 % -11,05 % -7,45 % 5,24 % 5,32 %
Différence 0,12 % -0,29 % -1,19 % 0,63 % 1,64 % - 2,58 % -2,32 % -11,18 % -9,79 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -15,87 % 2,82 % 5,09 % 3,70 % -1,37 % -0,27 % 3,30 % 0,41 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,13 % -1,19 % 0,16 %
Différence - - -
Indice* -0,01 % -2,00 % 0,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,87 % 6,32 % 5,94 %
Volatilité Indice 6,57 % 9,30 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.