Fonds dissous le 15/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % 0,14 % -0,17 % -0,64 % -1,17 % - -1,56 % 2,63 % 9,25 % -
Catégorie 0,12 % 0,43 % 0,08 % -0,84 % -1,36 % -0,01 % -2,27 % 3,88 % 8,30 % 26,45 %
Différence -0,07 % -0,29 % -0,25 % 0,20 % 0,19 % - 0,71 % -1,25 % 0,95 % -
Indice* 0,16 % 0,50 % 0,14 % -0,37 % -0,88 % -0,25 % -0,91 % 6,37 % 13,80 % 35,51 %
Différence -0,11 % -0,36 % -0,31 % -0,27 % -0,29 % - -0,64 % -3,74 % -4,55 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,57 % 1,66 % 2,66 % -1,04 % 8,29 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.