Fonds dissous le 02/02/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/02/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,41 % 0,07 % -3,21 % -6,15 % -8,34 % - -6,56 % - - -
Catégorie -0,42 % -0,04 % -2,59 % -4,56 % -5,81 % -20,89 % -2,67 % 15,67 % 30,90 % 65,54 %
Différence 0,01 % 0,11 % -0,62 % -1,59 % -2,53 % - -3,89 % - - -
Indice* -0,44 % -0,06 % -3,37 % -5,80 % -6,52 % -33,70 % -1,43 % 25,11 % 52,64 % 127,63 %
Différence 0,02 % 0,13 % 0,16 % -0,35 % -1,82 % - -5,13 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 2,68 % 5,97 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/02/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.