Fonds dissous le 16/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,49 % 0,44 % 0,39 % 2,63 % 6,33 % - 4,06 % 19,74 % 23,72 % 81,36 %
Catégorie 0,23 % 0,43 % 0,49 % 1,65 % 3,66 % 5,94 % 4,38 % 15,04 % 10,59 % 36,68 %
Différence 0,26 % 0,00 % -0,10 % 0,98 % 2,67 % - -0,32 % 4,70 % 13,12 % 44,68 %
Indice* 0,22 % 0,39 % 0,21 % 2,70 % 5,37 % 5,86 % 6,27 % 21,17 % 21,59 % 64,06 %
Différence 0,27 % 0,05 % 0,18 % -0,07 % 0,96 % - -2,21 % -1,43 % 2,13 % 17,30 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,38 % 15,89 % 0,19 % 1,76 % 11,66 % 13,99 % 20,62 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.