Fonds dissous le 22/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % 0,90 % 1,09 % 3,01 % 3,87 % - 0,25 % -9,24 % 4,71 % -
Catégorie 0,23 % 0,46 % 1,00 % 5,84 % 8,36 % -0,04 % 5,89 % 10,88 % 30,30 % 45,56 %
Différence -0,17 % 0,45 % 0,09 % -2,83 % -4,48 % - -5,64 % -20,12 % -25,59 % -
Indice* 0,44 % 0,85 % 1,84 % 6,53 % 8,44 % -5,21 % 10,08 % 16,68 % 42,46 % 89,02 %
Différence -0,38 % 0,05 % -0,75 % -3,53 % -4,57 % - -9,83 % -25,92 % -37,74 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -4,24 % -9,03 % 4,81 % 7,09 % 7,73 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.