Fonds dissous le 09/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % -1,01 % -0,18 % 2,99 % 1,01 % - 0,29 % 7,81 % - -
Catégorie -0,16 % -0,78 % 1,11 % 2,91 % 4,05 % 7,50 % 7,46 % 39,82 % 39,19 % 85,00 %
Différence -0,10 % -0,23 % -1,30 % 0,08 % -3,04 % - -7,17 % -32,01 % - -
Indice* -0,50 % -1,02 % 0,42 % 1,44 % 4,60 % -7,51 % 9,44 % 52,47 % 58,73 % 135,03 %
Différence 0,23 % 0,01 % -0,61 % 1,55 % -3,59 % - -9,15 % -44,66 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,75 % 6,55 % 1,42 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,95 % -2,61 % -0,92 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,81 % 6,33 % 6,10 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.