Fonds absorbé le 25/04/2024 par SG Trésorerie 6 Mois E-C (FR0010895052 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/04/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,08 % 0,26 % 1,16 % 2,35 % 1,36 % 4,17 % 4,03 % 3,16 % 2,22 %
Catégorie 0,01 % 0,08 % 0,30 % 1,04 % 2,12 % 1,32 % 3,98 % 4,46 % 4,24 % 4,13 %
Différence -0,01 % 0,00 % -0,04 % 0,12 % 0,22 % 0,04 % 0,19 % -0,43 % -1,08 % -1,92 %
Indice* 0,01 % 0,07 % 0,30 % 0,97 % 1,96 % 1,23 % 3,75 % 4,10 % 2,98 % 1,61 %
Différence -0,01 % 0,01 % -0,04 % 0,19 % 0,39 % 0,13 % 0,42 % -0,07 % 0,18 % 0,61 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 3,57 % -0,53 % -0,47 % -0,61 % 0,04 % -0,68 % -0,31 % -0,14 %
Catégorie 3,66 % -0,36 % -0,20 % -0,15 % 0,12 % -0,54 % 0,09 % 0,20 %
Différence -0,09 % -0,17 % -0,28 % -0,46 % -0,08 % -0,13 % -0,40 % -0,33 %
Indice* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Différence 0,32 % -0,52 % 0,10 % -0,05 % 0,52 % -0,22 % 0,14 % 0,28 %
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,01 % 1,49 % 0,85 %
Différence - - -
Indice* 3,76 % 1,37 % 0,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,08 % 0,35 % 0,49 %
Volatilité Indice 0,04 % 0,26 % 0,24 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/04/2024 par SG Trésorerie 6 Mois E-C (FR0010895052 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.