Fonds dissous le 01/07/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/07/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,92 % 1,16 % 0,89 % -2,25 % 11,98 % - 25,31 % - - -
Catégorie 0,13 % -0,04 % -0,63 % -2,30 % 1,67 % -7,80 % 3,66 % 11,32 % 18,48 % 31,65 %
Différence 0,79 % 1,20 % 1,52 % 0,05 % 10,30 % - 21,65 % - - -
Indice* 0,13 % -0,04 % -0,63 % -2,30 % 1,67 % -7,80 % 3,66 % 11,32 % 18,48 % 31,65 %
Différence 0,79 % 1,20 % 1,52 % 0,05 % 10,30 % - 21,65 % - - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 15,25 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,48 % 1,12 % 1,31 %
Différence - - -
Indice* 6,48 % 1,12 % 1,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,10 % 3,09 % 3,52 %
Volatilité Indice 3,10 % 3,09 % 3,52 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/07/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.