Fonds absorbé le 27/04/2020 par R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR (FR0007393285 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % 0,14 % -0,27 % -5,09 % -4,71 % - -2,18 % 0,82 % 1,71 % -
Catégorie 0,22 % 0,28 % 1,13 % -3,86 % -3,32 % 2,17 % -1,02 % 0,24 % 0,12 % 18,10 %
Différence -0,19 % -0,14 % -1,40 % -1,24 % -1,39 % - -1,16 % 0,58 % 1,59 % -
Indice* 0,17 % 0,48 % -0,12 % -2,34 % -1,72 % 10,52 % 2,41 % 6,74 % 7,54 % 35,14 %
Différence -0,14 % -0,34 % -0,16 % -2,75 % -2,99 % - -4,59 % -5,92 % -5,83 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 4,41 % -0,62 % 1,62 % 1,92 % 1,07 % 6,28 % 2,64 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 27/04/2020 par R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR (FR0007393285 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.