Fonds dissous le 26/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,35 % -0,07 % -1,24 % 0,18 % - 6,51 % 2,47 % - -
Catégorie -0,08 % -0,46 % 0,30 % 0,46 % 0,77 % -5,20 % 2,89 % 8,03 % 15,20 % 30,71 %
Différence 0,07 % 0,12 % -0,37 % -1,70 % -0,59 % - 3,62 % -5,56 % - -
Indice* -0,08 % -0,46 % 0,30 % 0,46 % 0,77 % -5,20 % 2,89 % 8,03 % 15,20 % 30,71 %
Différence 0,07 % 0,12 % -0,37 % -1,70 % -0,59 % - 3,62 % -5,56 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,20 % -2,51 % -2,44 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,22 % 0,76 % 1,18 %
Différence - - -
Indice* 5,22 % 0,76 % 1,18 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,08 % 3,02 % 3,46 %
Volatilité Indice 3,08 % 3,02 % 3,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.