Fonds dissous le 26/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,35 % -0,07 % -1,24 % 0,18 % - 6,51 % 2,47 % - -
Catégorie -0,08 % -0,48 % 0,22 % 0,43 % 0,64 % -5,84 % 2,86 % 8,04 % 15,85 % 32,22 %
Différence 0,07 % 0,13 % -0,29 % -1,67 % -0,45 % - 3,65 % -5,57 % - -
Indice* -0,08 % -0,48 % 0,22 % 0,43 % 0,64 % -5,84 % 2,86 % 8,04 % 15,85 % 32,22 %
Différence 0,07 % 0,13 % -0,29 % -1,67 % -0,45 % - 3,65 % -5,57 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,20 % -2,51 % -2,44 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,48 % 1,10 % 1,44 %
Différence - - -
Indice* 6,48 % 1,10 % 1,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,10 % 3,10 % 3,49 %
Volatilité Indice 3,10 % 3,10 % 3,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.