Fonds dissous le 21/02/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/02/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % -0,59 % 0,44 % 0,70 % 0,32 % - -4,80 % -10,68 % - -
Catégorie 0,29 % -0,92 % -1,89 % -4,50 % -3,88 % -3,26 % -9,52 % 0,86 % 19,70 % 49,70 %
Différence -0,12 % 0,33 % 2,33 % 5,20 % 4,20 % - 4,72 % -11,54 % - -
Indice* 0,46 % -1,01 % -2,42 % -6,71 % -5,58 % -18,99 % -12,38 % 2,73 % 30,19 % 71,96 %
Différence -0,28 % 0,42 % 2,86 % 7,41 % 5,90 % - 7,58 % -13,41 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,97 % 1,64 % 0,51 % 5,31 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,62 % -2,15 % -1,01 %
Différence - - -
Indice* 6,34 % 0,98 % 1,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,89 % 6,33 % 6,10 %
Volatilité Indice 5,69 % 7,47 % 7,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/02/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.