Fonds dissous le 17/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,44 % 0,10 % 0,58 % 3,95 % 2,64 % - 11,22 % 7,96 % - -
Catégorie -0,13 % -0,07 % 1,62 % 3,93 % 4,43 % 0,60 % 16,69 % 31,46 % 30,19 % 95,14 %
Différence -0,32 % 0,16 % -1,05 % 0,02 % -1,79 % - -5,47 % -23,50 % - -
Indice* 0,28 % -0,03 % 1,50 % 3,25 % 4,45 % -9,23 % 15,61 % 37,17 % 58,74 % 149,93 %
Différence -0,73 % 0,13 % -0,92 % 0,70 % -1,81 % - -4,38 % -29,21 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,76 % -1,72 % 0,90 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.