Fonds dissous le 06/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/10/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 0,66 % 2,38 % 2,58 % 4,82 % - 12,18 % 0,79 % -1,86 % -
Catégorie 0,04 % 0,12 % 0,51 % 0,98 % 2,90 % 0,24 % 8,81 % 13,38 % 17,42 % 43,37 %
Différence 0,31 % 0,54 % 1,87 % 1,60 % 1,92 % - 3,37 % -12,59 % -19,29 % -
Indice* 0,01 % -0,05 % 0,76 % 1,09 % 3,87 % -2,62 % 10,43 % 20,17 % 28,86 % 77,71 %
Différence 0,35 % 0,72 % 1,62 % 1,49 % 0,95 % - 1,75 % -19,39 % -30,72 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -7,86 % 7,97 % -5,19 % -13,28 % 10,22 % -1,89 % 6,05 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/10/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.