Fonds dissous le 29/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,51 % 0,99 % 1,50 % 3,21 % 6,97 % - 3,73 % -8,07 % -8,80 % -
Catégorie 0,25 % 0,41 % 0,27 % -2,08 % -2,89 % 2,93 % 1,84 % -0,01 % -7,18 % 25,90 %
Différence 0,25 % 0,59 % 1,23 % 5,28 % 9,86 % - 1,89 % -8,06 % -1,62 % -
Indice* -0,29 % -0,36 % 0,25 % -2,20 % -3,77 % -11,76 % 1,37 % 22,26 % 37,09 % 117,59 %
Différence 0,80 % 1,36 % 1,25 % 5,41 % 10,74 % - 2,36 % -30,34 % -45,89 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,93 % -14,12 % -5,64 % -10,39 % 15,95 % -0,93 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,07 % 0,22 % -0,33 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,69 % 6,40 % 7,08 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.