Fonds dissous le 22/01/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,09 % -0,21 % -0,60 % -1,24 % - -1,70 % -3,33 % - -
Catégorie -0,02 % 0,08 % 0,07 % -0,74 % -1,25 % 3,97 % -1,48 % 1,16 % 4,15 % 17,89 %
Différence -0,04 % -0,17 % -0,28 % 0,14 % 0,01 % - -0,22 % -4,49 % - -
Indice* -0,02 % 0,08 % 0,07 % -0,74 % -1,25 % 3,97 % -1,48 % 1,16 % 4,15 % 17,89 %
Différence -0,04 % -0,17 % -0,28 % 0,14 % 0,01 % - -0,22 % -4,49 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -1,77 % -1,11 % 0,46 % 0,62 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Indice* 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Volatilité Indice 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/01/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.