Fonds absorbé le 26/07/2024 par UBS LSF Balanced Sustain EUR P-acc (LU0049785446 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/07/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,82 % -0,76 % 0,07 % 4,70 % 7,08 % 9,53 % 12,15 % 9,04 % 31,64 % 38,00 %
Catégorie -0,41 % -1,01 % -0,48 % 2,17 % 4,56 % 4,68 % 7,16 % 1,57 % 15,35 % 26,18 %
Différence -0,41 % 0,26 % 0,55 % 2,53 % 2,52 % 4,85 % 5,00 % 7,47 % 16,30 % 11,82 %
Indice* -0,33 % -0,75 % -1,03 % 3,42 % 5,24 % 6,54 % 10,81 % 9,60 % 30,74 % 55,80 %
Différence -0,49 % -0,01 % 1,10 % 1,28 % 1,84 % 2,99 % 1,35 % -0,56 % 0,90 % -17,80 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,57 % -16,06 % 21,22 % -2,66 % 21,65 % -8,63 % 1,84 % -10,99 %
Catégorie 7,66 % -11,98 % 9,80 % 3,10 % 12,54 % -7,72 % 5,16 % 2,96 %
Différence 4,91 % -4,08 % 11,41 % -5,76 % 9,11 % -0,91 % -3,32 % -13,95 %
Indice* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Différence 1,94 % -4,33 % 4,99 % -6,86 % 2,44 % -8,54 % 1,21 % -19,39 %
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,29 % 0,64 % 3,37 %
Différence - - -
Indice* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,34 % 6,26 % 7,97 %
Volatilité Indice 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 26/07/2024 par UBS LSF Balanced Sustain EUR P-acc (LU0049785446 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.