Fonds dissous le 07/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,10 % 2,74 % 3,02 % 0,17 % - 4,78 % 7,39 % - -
Catégorie 0,08 % 0,20 % 1,98 % 1,66 % -0,62 % 20,30 % 1,37 % 6,75 % 9,17 % 38,66 %
Différence -0,09 % -0,09 % 0,77 % 1,36 % 0,79 % - 3,41 % 0,64 % - -
Indice* 0,30 % 0,92 % 1,81 % 2,36 % 5,04 % -7,85 % 14,15 % 36,10 % 57,18 % 150,50 %
Différence -0,31 % -0,81 % 0,93 % 0,66 % -4,87 % - -9,37 % -28,71 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,21 % 6,62 % -5,36 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,22 % -4,91 % -2,81 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,05 % 8,42 % 7,47 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.