Historique base 100 du 17/09/2021 au 16/09/2024

JPMF America Equity D Acc EUR H
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 16/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 0,93 % 0,23 %
Perf. 1er janvier 17,95 % 14,82 %
Perf. 1 an 25,16 % 19,54 %
Perf. 3 ans 22,68 % 24,91 %
Perf. 5 ans 80,57 % 77,80 %
Perf. 8 ans 135,90 % 154,42 %
Perf. 10 ans 149,95 % 212,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 26,93 % 19,21 %
Perf. 2022 -22,41 % -15,91 %
Perf. 2021 23,69 % 33,29 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 6,35 % 7,61 %
Volatilité 16,13 % 14,09 %
Sharpe 0,28 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 345 / 551 3
3 mois 113 / 547 1
6 mois 188 / 531 2
YTD 75 / 525 1
1 an 66 / 510 1
3 ans 32 / 434 1
5 ans 66 / 345 1
8 ans 55 / 251 1
10 ans 51 / 208 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,13 %
Très bon
Perte max -26,77 %
Moyen
DSR 11,19 %
Très bon
Beta baiss. 0,92
Très bon
VAR 95 -3,79 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Très bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 0,40
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2024 72,52 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,76 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,49 %
Frais de gestion PRIIPS 2,47 %
Frais de transaction 0,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF America Equity D Acc EUR H
17,95%
25,16%
22,68%
16,13%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
19,03%
24,45%
38,68%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
20,93%
25,26%
43,08%
14,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
19,16%
24,96%
35,77%
14,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
17,85%
20,80%
36,86%
13,96%
ETF Xtrackers MSCI USA Clim Trans ETF 1D HKD -
15,79%
20,50%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
21,77%
26,42%
46,27%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.