Historique base 100 du 08/05/2021 au 07/05/2024

GIS SRI World Equity EX
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % 0,70 %
Perf. 4 semaines -0,42 % 0,48 %
Perf. 1er janvier 7,71 % 7,90 %
Perf. 1 an 16,80 % 17,42 %
Perf. 3 ans 20,82 % 15,23 %
Perf. 5 ans 49,15 % 50,80 %
Perf. 8 ans 95,35 % 97,57 %
Perf. 10 ans 85,62 % 130,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,23 % 14,14 %
Perf. 2022 -14,56 % -16,36 %
Perf. 2021 29,52 % 23,30 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 6,21 % 4,31 %
Volatilité 12,89 % 11,75 %
Sharpe 0,38 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 1500 / 1864 4
3 mois 1391 / 1854 3
6 mois 1163 / 1828 3
YTD 1018 / 1853 3
1 an 960 / 1765 3
3 ans 570 / 1366 2
5 ans 528 / 952 3
8 ans 331 / 614 3
10 ans 380 / 487 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,89 %
Bon
Perte max -17,47 %
Bon
DSR 9,03 %
Bon
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -3,26 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Moyen
Ratio d'info. -1,13
Très mauvais
Sortino 0,54
Moyen
Omega 1,18
Bon
Calmar 0,27
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2024 531,52 K€
Variation de l'actif 3 mois 0,49 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 2,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,39 %
Frais de gestion PRIIPS 2,41 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GIS SRI World Equity EX
7,71%
16,80%
20,82%
12,89%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
13,17%
33,85%
76,08%
26,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
12,26%
26,89%
40,10%
12,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
9,60%
22,74%
32,49%
13,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
10,57%
25,69%
34,53%
13,33%
ETF Fidelity Global Quality ETF CHF Inc Hdg
-0,44%
11,86%
19,36%
13,65%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
9,56%
21,04%
19,07%
14,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.