Historique base 100 du 14/09/2021 au 13/09/2024

LO Funds Global BBB-BB Fundament EUR RA
Oblig. Monde Secteur Privé
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 13/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 1,09 % 1,03 %
Perf. 1er janvier 5,94 % 4,28 %
Perf. 1 an 10,32 % 8,41 %
Perf. 3 ans -6,15 % 0,87 %
Perf. 5 ans -3,31 % 5,28 %
Perf. 8 ans 2,06 % 14,12 %
Perf. 10 ans 12,18 % 31,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,32 % 6,18 %
Perf. 2022 -16,22 % -9,77 %
Perf. 2021 3,41 % 3,80 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -2,37 % 0,06 %
Volatilité 6,50 % 4,67 %
Sharpe -0,65 -0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 89 / 150 3
3 mois 42 / 149 2
6 mois 39 / 147 2
YTD 28 / 147 1
1 an 77 / 142 3
3 ans 106 / 122 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,50 %
Bon
Perte max -18,36 %
Très mauvais
DSR 4,98 %
Moyen
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -1,45 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,65
Très mauvais
Ratio d'info. -0,74
Mauvais
Sortino -0,85
Très mauvais
Omega 0,80
Très mauvais
Calmar -0,23
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/09/2024 539,83 K€
Variation de l'actif 3 mois 2,34 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,2 %
Frais de gestion PRIIPS 2,18 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LO Funds Global BBB-BB Fundament EUR RA
5,94%
10,32%
-6,15%
6,50%
Meilleur fonds – meilleure notation NB II Gb Sen FloatRat Inc FdII I USD Acc
5,33%
4,14%
23,39%
7,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF Flexible Credit A Acc USD
5,72%
7,55%
12,05%
6,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Sustainable Global Them Cdt I2
4,73%
10,72%
-9,85%
6,39%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares ESG Screen Glb Crp Bd Flex USD C
5,00%
8,48%
-0,31%
6,73%
ETF HGFI Global Corporate Bd Idx SH EUR Acc
4,10%
10,07%
-
-
Fonds le plus consulté IVO Fixed Income EUR R
8,99%
14,32%
4,07%
6,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.